公布净值: | 3.31元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.12% | ||
投资风格: | 指数型(ETF) | 交易状态: | 仅场内交易 | 申购费率上限: | 0.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 方军 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-4-27 |
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-4-27 |
华夏上证50ETF:2014年年度报告 | 2015-4-20 |
华夏上证50ETF:关于调整最小申购、赎回单位 | 2015-4-20 |
华夏基金:关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-31 |
华夏上证50ETF:2014年年度报告 | 2015-3-31 |
华夏上证50ETF:招募说明书(更新)摘要 | 2015-3-9 |
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华夏上证50ETF:新增一级交易商的公告 | 2015-2-12 |
华夏上证50ETF:招募说明书(更新)摘要 | 2015-2-12 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 9.16% | 3,169.12 |
600016 | 民生银行 | 7.36% | 17,491.83 |
600036 | 招商银行 | 7.07% | 11,013.85 |
600837 | 海通证券 | 5.45% | 5,853.39 |
601166 | 兴业银行 | 4.82% | 7,549.32 |
600000 | 浦发银行 | 4.48% | 7,391.46 |
600030 | 中信证券 | 3.72% | 2,837.13 |
601668 | 中国建筑 | 2.76% | 9,790.46 |
601328 | 交通银行 | 2.74% | 10,404.99 |
601601 | 中国太保 | 2.68% | 2,142.50 |
资料截止至最新季报 |