中银添利债券发起(380009)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.3元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.08% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.3元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.08% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-30 |
| 中银基金：关于参加兴业银行网银申购业务费率优惠 | 2015-4-30 |
| 中银基金：关于提请投资者及时更新身份证件或身份 | 2015-4-23 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-23 |
| 中银基金：关于公司董事、监事、高级管理人员以及 | 2015-4-15 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-15 |
| 中银添利债券：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-1 |
| 中银添利债券：更新招募说明书摘要 | 2015-3-27 |
| 中银添利债券：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 300147 | 香雪制药 | 0.76% | 45.50 |
| 600798 | 宁波海运 | 0.42% | 80.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.41% | 9.25 |
| 600372 | 中航电子 | 0.28% | 10.00 |
| 000024 | 招商地产 | 0.26% | 10.00 |
| 000915 | 山大华特 | 0.24% | 9.00 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.21% | 16.00 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.06% | 1.85 |
| 002736 | 国信证券 | 0.01% | 0.60 |
| 资料截止至最新季报 | |||
