诺安平衡(320001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.7622元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0011元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.06% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 夏俊杰 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.7622元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0011元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.06% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 夏俊杰 | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加一路财富网上费率 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于增加大同证券为旗下基金代销机构的 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加一路财富网上费率 | 2015-5-27 |
| 诺安基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为代 | 2015-5-14 |
| 诺安基金：关于增加大同证券为旗下基金代销机构的 | 2015-5-14 |
| 诺安基金：关于旗下部分基金参加同花顺费率优惠活 | 2015-4-30 |
| 诺安基金：关于增加上海汇付金融服务有限公司为代 | 2015-4-30 |
| 诺安平衡混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 诺安基金：关于直销网上交易开展基金认购费率优惠 | 2015-4-23 |
| 诺安基金：关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601336 | 新华保险 | 6.66% | 729.62 |
| 600511 | 国药股份 | 5.09% | 892.99 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.03% | 400.00 |
| 601318 | 中国平安 | 3.83% | 278.25 |
| 002570 | 贝因美 | 2.98% | 1,000.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.90% | 1,300.00 |
| 600027 | 华电国际 | 2.58% | 2,000.00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.54% | 370.00 |
| 000069 | 华侨城A | 2.50% | 1,645.85 |
| 000970 | 中科三环 | 2.18% | 799.98 |
| 资料截止至最新季报 | |||
