国联安上证大宗商品联接(257060)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 0.963元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.73% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 黄欣 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 0.963元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.73% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 黄欣 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 国联安基金：关于调整网上直销平台汇款交易方式相 | 2015-5-26 |
| 国联安基金：关于增加浙江同花顺基金销售有限公司 | 2015-5-26 |
| 国联安基金：关于增加中国国际金融有限公司为代销 | 2015-5-21 |
| 国联安基金：关于调整网上直销平台汇款交易方式相 | 2015-5-21 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持宝鹰股份估值调整的 | 2015-4-30 |
| 国联安基金：关于基金参加深圳众禄基金销售有限公 | 2015-4-30 |
| 国联安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司为 | 2015-4-23 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持宝鹰股份估值调整的 | 2015-4-23 |
| 国联安基金：关于增加北京增财基金销售有限公司为 | 2015-4-20 |
| 国联安上证商品ETF联接：2015年第1季度报 | 2015-4-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.44% | 27.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.34% | 3.62 |
| 601857 | 中国石油 | 0.20% | 4.01 |
| 601088 | 中国神华 | 0.13% | 1.35 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.11% | 2.73 |
| 600028 | 中国石化 | 0.10% | 3.42 |
| 600596 | 新安股份 | 0.10% | 1.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.08% | 0.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.06% | 1.31 |
| 600143 | 金发科技 | 0.06% | 1.84 |
| 资料截止至最新季报 | |||
