招商优企灵活配置(217021)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.61元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0230元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.89% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 郭锐 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.61元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0230元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.89% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 郭锐 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商优势企业混合：2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商优势企业混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 招商优势企业混合：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000401 | 冀东水泥 | 3.73% | 39.99 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.50% | 14.00 |
| 002713 | 东易日盛 | 3.43% | 13.00 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.38% | 15.00 |
| 600429 | 三元股份 | 3.15% | 50.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.12% | 15.00 |
| 601669 | 中国电建 | 3.01% | 50.00 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.78% | 15.00 |
| 000876 | 新希望 | 2.70% | 27.02 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.69% | 37.62 |
| 资料截止至最新季报 | |||
