招商安瑞进取(217018)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.737元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.46% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % |
| 基金经理： | 王景 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.737元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.46% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % |
| 基金经理： | 王景 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商安瑞进取债券：更新的招募说明书摘要 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商安瑞进取债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-29 |
| 招商安瑞进取债券：更新的招募说明书摘要 | 2015-4-29 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商安瑞进取债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601328 | 交通银行 | 2.18% | 94.40 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.47% | 73.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.37% | 12.07 |
| 000669 | 金鸿能源 | 1.30% | 13.04 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.10% | 40.01 |
| 000651 | 格力电器 | 1.07% | 8.45 |
| 600048 | 保利地产 | 1.02% | 27.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.92% | 14.53 |
| 600271 | 航天信息 | 0.91% | 8.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.88% | 9.32 |
| 资料截止至最新季报 | |||
