招商深证100指数(217016)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.705元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.71% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 王平、王立立 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.705元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.71% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 王平、王立立 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行开放 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金在中国工商银行开通转 | 2015-6-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-20 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商深证100指数：2015年第1季度报告 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于旗下部分基金参与官网直销平台实施 | 2015-5-12 |
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商深证100指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 招商深证100指数：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 招商基金：关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 5.71% | 41.75 |
| 000651 | 格力电器 | 4.11% | 11.26 |
| 000001 | 平安银行 | 4.02% | 25.80 |
| 000776 | 广发证券 | 3.63% | 14.23 |
| 000562 | 宏源证券 | 3.09% | 8.62 |
| 000783 | 长江证券 | 2.81% | 17.00 |
| 000333 | 美的集团 | 2.71% | 10.06 |
| 000858 | 五粮液 | 1.84% | 8.70 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.76% | 19.93 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.63% | 10.07 |
| 资料截止至最新季报 | |||
