公布净值: | 2.753元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0148元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.54% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 王茹远 | 基金管理人: | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002368 | 太极股份 | 6.02% | 673.67 |
300085 | 银之杰 | 5.69% | 767.69 |
300288 | 朗玛信息 | 4.54% | 119.96 |
600016 | 民生银行 | 4.45% | 2,008.51 |
002522 | 浙江众成 | 4.02% | 1,029.53 |
601318 | 中国平安 | 3.95% | 260.00 |
002023 | 海特高新 | 3.85% | 859.54 |
300059 | 东方财富 | 3.42% | 600.46 |
600893 | 中航动力 | 3.24% | 550.00 |
601628 | 中国人寿 | 3.15% | 453.41 |
资料截止至最新季报 |