安信宝利分级债券A(167502)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.02元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.02元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 安信宝利：2015年第1季度报告 | 2015-6-11 |
| 安信宝利：分级运作期届满与基金份额转换的公告 | 2015-6-11 |
| 安信宝利：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 安信宝利：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 安信宝利：更新招募说明书摘要 | 2015-3-28 |
| 安信宝利：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 安信宝利：宝利A基金份额折算及申购与赎回结果的 | 2015-3-3 |
| 安信宝利：更新招募说明书摘要 | 2015-3-3 |
| 安信宝利：宝利B份额(150137)暂停交易公 | 2015-1-27 |
| 安信宝利：宝利A基金份额折算及申购与赎回结果的 | 2015-1-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
