中欧价值智选回报(166019)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.844元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0410元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.46% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 2.844元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0410元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.46% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 中欧基金：关于网上直销平台支付宝客户费率优惠活 | 2015-6-10 |
| 中欧基金：调整旗下部分基金单笔最低申购金额的公 | 2015-6-10 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-5-29 |
| 中欧价值智选混合：基金经理变更公告 | 2015-5-29 |
| 中欧价值智选混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-4-23 |
| 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“西安饮食” | 2015-4-1 |
| 中欧基金：关于旗下部分基金参与工商银行开展的申 | 2015-4-1 |
| 中欧基金：关于参与齐鲁证券开展的申购费率优惠活 | 2015-3-27 |
| 中欧价值智选混合：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.83% | 348.00 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.80% | 201.00 |
| 300055 | 万邦达 | 1.64% | 48.91 |
| 300251 | 光线传媒 | 1.60% | 89.99 |
| 300018 | 中元华电 | 1.46% | 147.24 |
| 600767 | 运盛实业 | 1.44% | 117.00 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1.44% | 350.00 |
| 600888 | 新疆众和 | 1.41% | 234.86 |
| 600596 | 新安股份 | 1.40% | 180.00 |
| 000548 | 湖南投资 | 1.34% | 231.74 |
| 资料截止至最新季报 | |||
