公布净值: | 4.064元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0830元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.08% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 史彬 | 基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 广发银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600998 | 九州通 | 4.96% | 18.67 |
002358 | 森源电气 | 4.94% | 9.61 |
600588 | 用友软件 | 4.64% | 13.44 |
600271 | 航天信息 | 3.85% | 8.60 |
300059 | 东方财富 | 3.29% | 8.01 |
600309 | 万华化学 | 3.05% | 9.54 |
601318 | 中国平安 | 2.99% | 2.72 |
600428 | 中远航运 | 2.63% | 24.46 |
601818 | 光大银行 | 2.40% | 33.46 |
600176 | 中国玻纤 | 2.33% | 10.24 |
资料截止至最新季报 |