兴业合润分级(163406)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.9566元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0580元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.00% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 谢治宇 | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.9566元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0580元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.00% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 谢治宇 | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 兴业全球基金：关于副总经理变更的公告 | 2015-6-5 |
| 兴全合润分级股票：更新招募说明书(2015年6 | 2015-6-5 |
| 兴全合润：关于副总经理变更的公告 | 2015-4-30 |
| 兴全合润：关于增加广州证券股份有限公司为销售机 | 2015-4-30 |
| 兴全合润分级股票：2014年度报告 | 2015-4-22 |
| 兴全合润分级股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 兴全合润：关于长期停牌股票（通威股份）估值方法 | 2015-4-8 |
| 兴全合润：关于投资旗滨集团（601636）非公 | 2015-4-8 |
| 兴全合润分级股票：2014年度报告 | 2015-3-31 |
| 兴全合润：关于调整交易所固定收益品种估值方法的 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 9.37% | 199.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.46% | 37.38 |
| 000024 | 招商地产 | 4.38% | 263.94 |
| 000858 | 五粮液 | 4.37% | 323.34 |
| 300080 | 新大新材 | 4.04% | 754.33 |
| 600401 | 海润光伏 | 3.88% | 893.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.69% | 446.47 |
| 000002 | 万科A | 2.81% | 320.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.79% | 116.44 |
| 601100 | 恒立油缸 | 2.71% | 322.89 |
| 资料截止至最新季报 | |||
