公布净值: | 1.4456元(2016-5-11) | 增长值: | -0.0096元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.66% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 董承非、侯梧 | 基金管理人: | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300336 | 新文化 | 4.69% | 787.37 |
601100 | 恒立油缸 | 2.93% | 1,214.47 |
600773 | 西藏城投 | 2.66% | 1,003.74 |
000863 | 三湘股份 | 2.58% | 1,510.00 |
600398 | 海澜之家 | 2.47% | 1,217.11 |
300083 | 劲胜精密 | 2.20% | 470.00 |
601636 | 旗滨集团 | 2.16% | 3,252.50 |
600674 | 川投能源 | 2.07% | 1,323.96 |
002594 | 比亚迪 | 1.93% | 206.56 |
300145 | 南方泵业 | 1.66% | 240.00 |
资料截止至最新季报 |
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