公布净值: | 2.0822元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0094元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.45% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 刘欣 | 基金管理人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600036 | 招商银行 | 4.90% | 52.61 |
600016 | 民生银行 | 4.89% | 80.08 |
600000 | 浦发银行 | 4.40% | 49.94 |
601166 | 兴业银行 | 4.17% | 45.04 |
601318 | 中国平安 | 3.34% | 7.96 |
000002 | 万科A | 2.57% | 32.90 |
601169 | 北京银行 | 2.27% | 36.99 |
601668 | 中国建筑 | 2.21% | 54.14 |
601328 | 交通银行 | 2.11% | 55.32 |
601398 | 工商银行 | 1.89% | 69.14 |
资料截止至最新季报 |