公布净值: | 6.3765元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0651元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.03% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 梁辉 | 基金管理人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601688 | 华泰证券 | 5.01% | 386.35 |
000783 | 长江证券 | 3.89% | 436.77 |
600999 | 招商证券 | 3.62% | 241.89 |
000728 | 国元证券 | 3.45% | 208.67 |
002117 | 东港股份 | 3.24% | 300.00 |
600271 | 航天信息 | 3.20% | 198.04 |
000776 | 广发证券 | 3.06% | 222.16 |
601377 | 兴业证券 | 2.94% | 367.22 |
000024 | 招商地产 | 2.44% | 174.58 |
600837 | 海通证券 | 2.42% | 189.41 |
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