万家中证创业成长指数分级(161910)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.0707元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0073元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.69% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 吴涛 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.0707元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0073元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.69% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 吴涛 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 万家基金：旗下部分基金参加农业银行开放式基金网 | 2015-6-4 |
| 万家中证创业成长指数分级：关于名称变更的公告 | 2015-6-4 |
| 万家中证创业成长指数分级：关于不定期份额折算后 | 2015-5-26 |
| 万家中证创业成长指数分级：关于不定期份额折算结 | 2015-5-26 |
| 万家基金：关于旗下基金持有的“万通地产”股票估 | 2015-5-6 |
| 万家基金：关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-6 |
| 万家中证创业成长指数分级：2015年第1季度报 | 2015-4-23 |
| 万家基金：关于旗下基金持有的“万通地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 万家中证创业成长指数分级：更新招募说明书摘要 | 2015-3-27 |
| 万家中证创业成长指数分级：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002415 | 海康威视 | 4.51% | 5.48 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.82% | 3.93 |
| 002450 | 康得新 | 3.67% | 3.44 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.13% | 3.47 |
| 300070 | 碧水源 | 3.12% | 2.43 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.48% | 4.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.45% | 2.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.29% | 2.13 |
| 002236 | 大华股份 | 2.15% | 2.66 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.04% | 2.63 |
| 资料截止至最新季报 | |||
