万家公用(161903)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.1902元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0335元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.90% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴印、朱颖 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.1902元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0335元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.90% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴印、朱颖 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 万家基金：关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-30 |
| 万家基金：旗下部分基金参加农业银行开放式基金网 | 2015-5-30 |
| 万家优选：基金经理变更公告 | 2015-5-6 |
| 万家基金：关于旗下部分基金新增利得财富为代销机 | 2015-5-6 |
| 万家基金：关于旗下基金持有的“万通地产”股票估 | 2015-4-24 |
| 万家基金：旗下部分基金参与兴业银行基金费率优惠 | 2015-4-24 |
| 万家基金：关于旗下部分基金开通齐鲁证券基金费率 | 2015-3-27 |
| 万家行业优选股票(LOF)：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 万家优选：2014年年度报告摘要 | 2015-3-27 |
| 万家优选：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002572 | 索菲亚 | 5.13% | 71.00 |
| 600521 | 华海药业 | 4.91% | 100.00 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.93% | 36.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.77% | 120.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.74% | 30.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.69% | 150.00 |
| 000718 | 苏宁环球 | 3.41% | 150.00 |
| 600855 | 航天长峰 | 3.28% | 35.00 |
| 601989 | 中国重工 | 3.11% | 100.00 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 3.03% | 68.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
