银华中证800分级(161825)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.08元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.08元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 银华中证800分级：关于不定期份额折算结果及恢 | 2015-6-12 |
| 800分级：关于持有的华闻传媒估值方法调整的公 | 2015-6-12 |
| 银华中证800分级：关于不定期份额折算结果及恢 | 2015-6-4 |
| 800分级：关于持有的宁波韵升、银星能源、探路 | 2015-6-4 |
| 银华中证800分级：关于不定期份额折算结果及恢 | 2015-5-30 |
| 800分级：关于持有的三安光电、腾邦国际估值方 | 2015-5-30 |
| 银华中证800分级：关于办理不定期份额折算业务 | 2015-5-28 |
| 银华中证800分级：办理不定期份额折算业务期间 | 2015-5-27 |
| 银华中证800分级：关于办理不定期份额折算业务 | 2015-5-27 |
| 银华中证800分级：可能发生不定期份额折算的风 | 2015-5-26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 0.53% | 0.31 |
| 601601 | 中国太保 | 0.52% | 0.71 |
| 601299 | 中国北车 | 0.49% | 2.93 |
| 601766 | 中国南车 | 0.48% | 3.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.47% | 1.25 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 0.47% | 0.70 |
| 600816 | 安信信托 | 0.46% | 0.69 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.45% | 1.27 |
| 600551 | 时代出版 | 0.45% | 1.23 |
| 601088 | 中国神华 | 0.45% | 0.98 |
| 资料截止至最新季报 | |||
