银华深证100指数分级(161812)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.487元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.88% | ||
| 投资风格： | 指数投资 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% |
| 基金经理： | 周毅 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.487元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.88% | ||
| 投资风格： | 指数投资 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% |
| 基金经理： | 周毅 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-6-12 |
| 100分级：关于持有的华闻传媒估值方法调整的公 | 2015-6-12 |
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-6-5 |
| 100分级：关于参加农业银行费率优惠活动的公告 | 2015-6-5 |
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-5-27 |
| 100分级：关于持有的金浦钛业、奥飞动漫、中炬 | 2015-5-27 |
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-5-23 |
| 100分级：关于持有的金螳螂、正泰电器、亿帆鑫 | 2015-5-23 |
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-5-15 |
| 100分级：关于持有的招商地产估值方法调整的公 | 2015-5-15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 5.44% | 4,352.27 |
| 000562 | 宏源证券 | 4.88% | 1,491.19 |
| 000651 | 格力电器 | 3.92% | 1,173.74 |
| 000001 | 平安银行 | 3.83% | 2,690.12 |
| 000783 | 长江证券 | 3.65% | 2,418.05 |
| 000776 | 广发证券 | 3.46% | 1,484.52 |
| 000333 | 美的集团 | 2.59% | 1,048.70 |
| 000858 | 五粮液 | 1.75% | 904.02 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.68% | 2,077.72 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.55% | 1,050.48 |
| 资料截止至最新季报 | |||
