招商中证白酒指数分级(161725)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.075元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.58% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 公布净值： | 1.075元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0270元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.58% | ||
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| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 招商基金：参与上海天天基金销售有限公司费率优惠 | 2015-6-5 |
| 招商基金：关于参加中国银行、交通银行基金定投申 | 2015-6-5 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-28 |
| 招商中证白酒指数分级：基金合同生效公告 | 2015-5-28 |
| 招商基金：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商中证白酒指数分级：上网发售提示性公告 | 2015-5-20 |
| 白酒分级：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
