融通岁岁添利定期开放债A(161618)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.116元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 蔡奕奕 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.116元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 蔡奕奕 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 融通岁岁添利定期开放债券：2015年第1季度报 | 2015-4-23 |
| 融通基金：关于公司旗下基金所持有的“汇金股份” | 2015-4-23 |
| 融通基金：关于新增上海利得基金销售有限公司为代 | 2015-4-22 |
| 融通岁岁添利定期开放债券：2015年第1季度报 | 2015-4-22 |
| 融通岁岁添利定期开放债券：基金经理变更公告 | 2015-3-26 |
| 融通岁岁添利定期开放债券：2014年度报告 | 2015-3-26 |
| 融通岁岁添利定期开放债券：2014年第4季度报 | 2015-3-14 |
| 融通岁岁添利定期开放债券：基金经理变更公告 | 2015-3-14 |
| 融通基金：关于旗下基金持有的“13镇水投”债券 | 2015-1-20 |
| 融通岁岁添利定期开放债券：2014年第4季度报 | 2015-1-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
