国投瑞和300(161207)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.098元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.77% | ||
| 投资风格： | null | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||
| 基金经理： | 路荣强、殷瑞飞 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.098元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.77% | ||
| 投资风格： | null | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||
| 基金经理： | 路荣强、殷瑞飞 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银瑞和沪深300指数：更新招募说明书(2 | 2015-6-6 |
| 瑞和300：关于估值调整的公告 | 2015-6-6 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数：招募说明书摘要 | 2015-5-28 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数：更新招募说明书(2 | 2015-5-28 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-5-27 |
| 瑞和300：关于估值调整的公告 | 2015-5-27 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-5-26 |
| 瑞和300：关于估值调整的公告 | 2015-5-26 |
| 瑞和300：关于估值调整的公告 | 2015-5-23 |
| 国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-4-28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 3.06% | 17.08 |
| 600016 | 民生银行 | 2.67% | 102.23 |
| 600036 | 招商银行 | 2.58% | 64.73 |
| 600030 | 中信证券 | 2.30% | 28.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.77% | 44.66 |
| 600837 | 海通证券 | 1.67% | 28.89 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.51% | 39.98 |
| 000002 | 万科A | 1.16% | 34.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.93% | 53.40 |
| 601328 | 交通银行 | 0.91% | 56.02 |
| 资料截止至最新季报 | |||
