嘉实H股(160717)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 0.9045元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0155元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.74% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 杨阳 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 0.9045元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0155元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.74% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 杨阳 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 嘉实H股指数(QDII-LOF)：2015年5 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-21 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF)：2015年5 | 2015-5-21 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF)：恢复申购、定 | 2015-5-11 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF)：更新招募说明 | 2015-5-11 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-24 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF)：恢复申购、定 | 2015-4-24 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF)：暂停申购、定 | 2015-4-17 |
| 恒生H股：关于暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 2015-4-17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
