公布净值: | 2.156元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0420元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.99% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000002 | 万科A | 6.08% | 360.64 |
600048 | 保利地产 | 5.99% | 456.28 |
600894 | 广日股份 | 4.21% | 269.95 |
000001 | 平安银行 | 3.84% | 200.00 |
002662 | 京威股份 | 3.73% | 254.18 |
000858 | 五粮液 | 3.65% | 140.00 |
601258 | 庞大集团 | 3.63% | 535.70 |
600887 | 伊利股份 | 3.30% | 95.16 |
000831 | 五矿稀土 | 3.25% | 89.40 |
002073 | 软控股份 | 3.25% | 221.22 |
资料截止至最新季报 |