华安标普石油指数(160416)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 0.919元(2015-6-11) | 增长值： | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.33% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 徐宜宜 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 0.919元(2015-6-11) | 增长值： | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.33% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 徐宜宜 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
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| 华安基金：关于旗下基金参与中信建投费率优惠活动 | 2015-6-11 |
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| 华安基金：关于旗下基金参与中国农业银行股份有限 | 2015-5-29 |
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| 华安基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-27 |
| 华安石油：关于增加中国国际金融有限公司为销售机 | 2015-5-22 |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)：基金 | 2015-5-22 |
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| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
