嘉实中证500ETF(159922)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 11.3759元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1807元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.61% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 11.3759元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1807元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.61% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
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| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601099 | 太平洋 | 1.26% | 32.83 |
| 300059 | 东方财富 | 0.85% | 11.25 |
| 300168 | 万达信息 | 0.56% | 4.52 |
| 600266 | 北京城建 | 0.53% | 8.34 |
| 600169 | 太原重工 | 0.53% | 22.51 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.51% | 25.17 |
| 600694 | 大商股份 | 0.50% | 3.88 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.49% | 9.26 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.47% | 15.47 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.47% | 8.49 |
| 资料截止至最新季报 | |||
