国泰国证食品饮料行业指数A(150198)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.0036元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0002元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.0036元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0002元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 国泰国证食品饮料行业指数分级：更新招募说明书摘 | 2015-6-11 |
| 国泰基金：关于新增泰诚财富基金销售（大连）有限 | 2015-6-11 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级：关于不定期份额折 | 2015-5-26 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级：关于不定期份额折 | 2015-5-26 |
| 国泰基金：调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2015-5-14 |
| 国泰基金：关于暂停受理货币基金快速取现业务的通 | 2015-5-14 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级：2015年第1季 | 2015-4-22 |
| 国泰基金：关于调整网上直销交易系统通联支付中国 | 2015-4-22 |
| 国泰基金：调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2015-4-20 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级：2015年第1季 | 2015-4-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600887 | 伊利股份 | 14.76% | 923.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.60% | 128.44 |
| 000858 | 五粮液 | 8.16% | 680.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.49% | 254.95 |
| 002304 | 洋河股份 | 4.27% | 96.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.11% | 272.78 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.93% | 125.78 |
| 002570 | 贝因美 | 2.34% | 259.05 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.33% | 239.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.27% | 508.67 |
| 资料截止至最新季报 | |||
