申万菱信中证军工指数分级A(150186)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.0533元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0002元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.0533元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0002元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 申万菱信中证军工指数分级：关于B级不定期份额折 | 2015-5-25 |
| 申万菱信中证军工指数分级：关于不定期份额折算结 | 2015-5-25 |
| 申万菱信中证军工指数分级：2015年第1季度报 | 2015-4-23 |
| 申万菱信基金：关于旗下基金对长期停牌的股票变更 | 2015-4-23 |
| 申万菱信基金：关于对长期停牌的股票变更估值方法 | 2015-4-15 |
| SW军工A：关于变更场内基金简称的公告 | 2015-4-15 |
| 交银施罗德基金：关于推迟新增上海汇付金融服务有 | 2015-4-13 |
| 申万菱信基金：关于对长期停牌的股票变更估值方法 | 2015-4-13 |
| 申万菱信中证军工指数分级：2014年年度报告( | 2015-4-3 |
| 交银施罗德基金：关于推迟新增上海汇付金融服务有 | 2015-4-3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601989 | 中国重工 | 11.99% | 2,192.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.70% | 214.68 |
| 000768 | 中航飞机 | 4.65% | 413.41 |
| 300024 | 机器人 | 3.82% | 163.22 |
| 600893 | 中航动力 | 3.13% | 182.14 |
| 600271 | 航天信息 | 3.13% | 172.62 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.12% | 184.21 |
| 002465 | 海格通信 | 2.85% | 248.63 |
| 600372 | 中航电子 | 2.70% | 164.42 |
| 600879 | 航天电子 | 2.40% | 259.10 |
| 资料截止至最新季报 | |||
