国富恒利分级债券B(150166)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.364元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.29% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.364元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.29% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 国富恒利分级债券：更新招募说明书(摘要) | 2015-6-11 |
| 国海富兰克林基金：关于增加海银基金为代销机构并 | 2015-6-11 |
| 国富恒利分级债券：2015 年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 国富恒利分级债券：更新招募说明书(摘要) | 2015-4-24 |
| 国富恒利分级债券：2014年度报告 | 2015-4-20 |
| 国富恒利分级债券：2015 年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国海富兰克林基金：关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-30 |
| 国富恒利分级债券：2014年度报告 | 2015-3-30 |
| 国富恒利分级债券：恒利A份额折算和申购与赎回结 | 2015-3-17 |
| 国海富兰克林基金：关于旗下基金参加杭州数米基金 | 2015-3-17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
