华安沪深300指数分级A(150104)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.028元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 牛勇、张昊 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.028元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 牛勇、张昊 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 华安基金：关于旗下基金参与中信建投费率优惠活动 | 2015-6-12 |
| HS300A：关于调整长期停牌股票估值方法的公 | 2015-6-12 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中国农业银行股份有限 | 2015-5-29 |
| 华安基金：关于基金参与深圳众禄基金销售有限公司 | 2015-5-29 |
| 华安基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-28 |
| 华安沪深300指数分级：基金经理变更公告 | 2015-5-28 |
| 华安沪深300指数分级：变更场内简称的公告 | 2015-5-22 |
| HS300A：关于增加中国国际金融有限公司为销 | 2015-5-22 |
| 华安沪深300指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 华安沪深300指数分级：变更场内简称的公告 | 2015-4-24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600016 | 民生银行 | 3.77% | 34.00 |
| 601318 | 中国平安 | 3.44% | 4.52 |
| 600036 | 招商银行 | 2.93% | 17.33 |
| 600030 | 中信证券 | 2.72% | 7.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.45% | 14.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.23% | 13.94 |
| 600837 | 海通证券 | 2.19% | 8.94 |
| 000002 | 万科A | 1.72% | 12.17 |
| 601328 | 交通银行 | 1.39% | 20.13 |
| 000001 | 平安银行 | 1.30% | 8.09 |
| 资料截止至最新季报 | |||
