诺德深证300指数分级A(150092)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.005元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 薛珠(休产假)、张敬燕 | 基金管理人： | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.005元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 薛珠(休产假)、张敬燕 | 基金管理人： | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 诺德300A：关于不定期份额折算结果及恢复交易 | 2015-6-6 |
| 诺德300A：关于所持停牌股票采用指数收益法进 | 2015-6-6 |
| 诺德300A：关于不定期份额折算结果及恢复交易 | 2015-5-27 |
| 诺德300A：关于新增华西证券股份有限公司为代 | 2015-5-27 |
| 诺德300A：关于不定期份额折算结果及恢复交易 | 2015-5-15 |
| 诺德300A：关于不定期份额折算后前收盘价调整 | 2015-5-15 |
| 诺德S300： 可能发生不定期份额折算的第二次 | 2015-4-23 |
| 诺德S300：更新招募说明书(2015年4月) | 2015-4-23 |
| 诺德S300： 2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 诺德S300： 可能发生不定期份额折算的提示公 | 2015-4-14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 3.67% | 6.21 |
| 000651 | 格力电器 | 2.60% | 1.65 |
| 000776 | 广发证券 | 2.54% | 2.30 |
| 002673 | 西部证券 | 2.54% | 1.59 |
| 000001 | 平安银行 | 2.44% | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 1.55% | 1.33 |
| 000858 | 五粮液 | 1.18% | 1.29 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.13% | 2.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.03% | 1.35 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.02% | 1.46 |
| 资料截止至最新季报 | |||
