国投纯债A(121013)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.059元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 李怡文、刘兴旺 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.059元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 李怡文、刘兴旺 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银纯债债券：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银纯债债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银纯债债券： 分红公告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银纯债债券：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银纯债债券：招募说明书摘要 | 2015-3-17 |
| 国投瑞银纯债债券： 分红公告 | 2015-3-17 |
| 国投瑞银纯债债券：2014年第4季度报告 | 2015-1-23 |
| 国投瑞银纯债债券：招募说明书摘要 | 2015-1-23 |
| 国投瑞银基金：关于调整旗下部分基金单笔申购最低 | 2014-10-27 |
| 国投瑞银纯债债券：2014年第3季度报告 | 2014-10-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
