国投融华(121001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.1214元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0036元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.17% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 孟亮 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行 | ||
| 公布净值： | 2.1214元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0036元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.17% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 孟亮 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行 | ||
| 国投瑞银融华债券：招募说明书摘要 | 2015-6-1 |
| 国投瑞银基金：网上直销转账汇款买基金减免认、申 | 2015-6-1 |
| 国投瑞银融华债券：2015年第1季度报告 | 2015-5-28 |
| 国投瑞银融华债券：招募说明书摘要 | 2015-5-28 |
| 国投瑞银融华债券：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银融华债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银融华债券：关于基金经理变更公告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银融华债券：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-14 |
| 国投瑞银融华债券：关于基金经理变更公告 | 2015-3-14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601567 | 三星电气 | 5.16% | 135.05 |
| 002509 | 天广消防 | 4.88% | 160.20 |
| 002050 | 三花股份 | 3.59% | 116.18 |
| 002068 | 黑猫股份 | 3.59% | 202.46 |
| 000539 | 粤电力A | 3.23% | 202.45 |
| 002094 | 青岛金王 | 2.35% | 106.34 |
| 600310 | 桂东电力 | 2.31% | 64.14 |
| 300266 | 兴源过滤 | 2.24% | 23.00 |
| 002689 | 博林特 | 2.10% | 111.94 |
| 002159 | 三特索道 | 2.07% | 50.43 |
| 资料截止至最新季报 | |||
