公布净值: | 3.207元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0380元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.20% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 1% |
基金经理: | 陈皓 | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300199 | 翰宇药业 | 8.64% | 655.00 |
300253 | 卫宁软件 | 7.18% | 210.00 |
600558 | 大西洋 | 3.04% | 433.78 |
601166 | 兴业银行 | 2.78% | 344.84 |
002448 | 中原内配 | 2.61% | 309.74 |
000669 | 金鸿能源 | 2.25% | 157.00 |
601318 | 中国平安 | 1.94% | 53.06 |
601336 | 新华保险 | 1.85% | 76.35 |
300226 | 上海钢联 | 1.83% | 62.00 |
300238 | 冠昊生物 | 1.49% | 65.00 |
资料截止至最新季报 |