嘉实纯债债券A(070037)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.106元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 曲扬 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.106元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 曲扬 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 嘉实纯债债券：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
