嘉实中创400ETF联接(070030)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.6163元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0533元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.50% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.6163元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0533元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.50% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-5-4 |
| 嘉实中创400联接：更新招募说明书摘要 | 2015-5-4 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002050 | 三花股份 | 0.08% | 0.73 |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.07% | 0.31 |
| 002018 | 华信国际 | 0.07% | 0.60 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.07% | 0.48 |
| 002354 | 科冕木业 | 0.06% | 0.13 |
| 002168 | 深圳惠程 | 0.06% | 0.73 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.06% | 0.30 |
| 002070 | 众和股份 | 0.06% | 0.72 |
| 300183 | 东软载波 | 0.05% | 0.12 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.04% | 0.12 |
| 资料截止至最新季报 | |||
