嘉实回报灵活配置(070018)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.534元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.13% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.50% |
| 基金经理： | 赵勇、翟琳琳 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.534元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.13% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.50% |
| 基金经理： | 赵勇、翟琳琳 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-5-18 |
| 嘉实回报混合：2015年第二次收益分配公告 | 2015-5-18 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-18 |
| 嘉实回报混合：2015年第一次收益分配公告 | 2015-4-18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.31% | 437.45 |
| 000963 | 华东医药 | 5.12% | 97.31 |
| 000975 | 银泰资源 | 4.58% | 300.00 |
| 600081 | 东风科技 | 3.94% | 289.99 |
| 000028 | 国药一致 | 3.87% | 81.04 |
| 000961 | 中南建设 | 3.42% | 249.99 |
| 601888 | 中国国旅 | 3.11% | 69.99 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.83% | 217.04 |
| 601933 | 永辉超市 | 2.56% | 293.64 |
| 601336 | 新华保险 | 2.48% | 50.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
