上投摩根优信增利债券A(000616)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.434元(2019-3-7) | 增长值： | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.21% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.434元(2019-3-7) | 增长值： | -0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.21% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 1.13% | 0.40 |
| 601169 | 北京银行 | 0.85% | 2.96 |
| 600036 | 招商银行 | 0.82% | 0.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.70% | 0.98 |
| 600048 | 保利地产 | 0.69% | 1.22 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.63% | 0.49 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60% | 0.95 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.58% | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.56% | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 0.56% | 0.25 |
| 资料截止至最新季报 | |||
