嘉实绝对收益策略定期混合(000414)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.157元(2019-3-7) | 增长值： | -0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.77% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.157元(2019-3-7) | 增长值： | -0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.77% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.81% | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 1.65% | 2.62 |
| 601288 | 农业银行 | 1.24% | 36.19 |
| 600036 | 招商银行 | 1.15% | 4.41 |
| 601818 | 光大银行 | 0.99% | 27.35 |
| 000651 | 格力电器 | 0.98% | 2.49 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.97% | 7.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.96% | 6.32 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.92% | 5.41 |
| 600958 | 东方证券 | 0.89% | 7.16 |
| 资料截止至最新季报 | |||
