公布净值: | 1.5716元(2020/1/21) | 增长值: | -0.0176元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -1.11% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000333 | 美的集团 | 0.84% | 28.24 |
601166 | 兴业银行 | 0.80% | 88.08 |
601009 | 南京银行 | 0.78% | 188.22 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.63% | 72.42 |
000895 | 双汇发展 | 0.60% | 41.81 |
600741 | 华域汽车 | 0.57% | 35.97 |
000651 | 格力电器 | 0.55% | 23.27 |
601169 | 北京银行 | 0.50% | 130.67 |
000786 | 北新建材 | 0.49% | 40.72 |
600068 | 葛洲坝 | 0.36% | 81.64 |
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