单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 705.73 | 5,566.06 | 5,233.67 | 2,342.38 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 8.81 | 8.81 | 25.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 52.23 | 9.00 | 6.73 | 46.15 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 20.41 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 32.91 | 15.69 | 13.24 | 233.43 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 40.79 | 219.33 | 180.76 | 54.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 16.92 | 1,057.24 | 1,048.60 | 194.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 273.35 | 4,751.47 | 4,633.62 | 5,336.83 |
费用 | ||||
基金管理费 | 122.70 | 302.01 | 232.98 | 217.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 20.45 | 50.33 | 38.83 | 36.20 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 4.20 | 2.08 | 3.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 0.48 | 0.34 | 0.49 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.94 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
其他支出 | 0.60 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
小计 | 13.17 | 36.48 | 18.20 | 35.49 |
费用合计 | 190.74 | 471.24 | 361.73 | 399.33 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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