单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -7,438.24 | 50,203.55 | 57,617.30 | 47,654.37 |
债券的买卖价差收入 | 10.92 | 388.24 | 45.15 | -23.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 93.39 | 689.06 | 657.67 | 899.23 |
债券投资收益 | 364.72 | 1,250.43 | 710.33 | 1,568.22 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 43.95 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 31.21 | 103.16 | 56.27 | 92.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.78 | 110.07 | 105.40 | 4.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -11,133.19 | 52,822.93 | 50,840.14 | 51,256.89 |
费用 | ||||
基金管理费 | 664.21 | 1,988.94 | 1,242.94 | 2,221.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 110.70 | 331.49 | 207.16 | 370.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.66 | 0.41 | 0.00 | 3.67 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.72 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 0.32 | 0.14 | 0.38 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 13.33 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.94 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 10.79 | 21.16 | 10.51 | 23.66 |
费用合计 | 2,279.20 | 4,830.60 | 2,812.71 | 4,680.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网