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鹏华优质治理详情
鹏华优质治理(160611)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-539.92118,895.35110,502.50-23,169.70
    债券的买卖价差收入0.000.000.00590.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益274.902,022.281,005.623,279.60
    债券投资收益0.000.000.00135.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.126.526.5273.76
  其他收入
    银行存款利息收入127.75313.29156.72423.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0315.2711.2438.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,033.9480,328.67106,624.8222,914.35
费用
    基金管理费989.623,451.052,238.395,107.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费164.94575.18373.07851.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.006.15
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.729.504.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.220.140.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.301.501.80
    其他支出0.060.040.000.04
    小计24.6349.0624.2247.72
  费用合计1,428.296,045.293,887.967,371.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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