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浦银幸福B基金(519119)单位净值及收益率走势图
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关注该基 成立日期:2012-9-18 目前交易状态:暂停申购 当前规模:.96亿份 基金经理:薛铮 详细资料>> 
浦银幸福B基金(519119)增长率排行
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项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 -0.40% -1.10% -0.80% -8.18% -4.36% -1.00% -5.82% 5.00% 12.13%
债券型排名 220 302 307 220 278314
浦银幸福B 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
浦银安盛稳健增利债券A 1.028 1.028 0.00%
浦银增利分级债券A
浦银增利分级债券B
浦银增利分级债券 1.029 1.064 0.00%
浦银价值 1.368 1.58 -0.22%
浦银安盛优化收益A 1.563 1.573 0.00%
浦银安盛优化收益C 1.515 1.525 0.00%
浦银安盛精致生活 1.799 1.859 1.01%
浦银安盛红利精选 1.459 1.459 -0.34%
浦银安盛沪深300 1.242 1.242 0.49%
浦银安盛基本面400指数 1.514 1.514 0.40%
浦银幸福A
浦银战略新兴产业 2.115 2.115 0.91%
浦银6个月定期开放债A
浦银6个月定期开放债C
浦银添A
浦银添C
浦银安盛消费升级混合 1.446 1.446 0.98%
浦银安盛新经济结构混合 1.299 1.299 0.78%
浦银安盛盛世精选混合 1.396 1.396 0.14%
浦银安盛月月盈定期债券A
浦银安盛月月盈定期债券C
浦银安盛增长动力混合 0.682 0.682 -0.29%
浦银安盛医疗健康混合 0.721 0.721 0.98%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.992 0.992 1.02%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.98 0.98 1.03%
浦银安盛消费升级混合C 1.439 1.439 1.05%
浦银安盛盛世精选混合C 1.162 1.162 0.17%
浦银安盛幸福聚利定开债券A
浦银安盛幸福聚利定开债券C
浦银安盛盛元纯债债券A 1.01 1.025 0.01%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0092 1.0222 0.00%
浦银安盛盛鑫定开债券A
浦银安盛盛鑫定开债券C
浦银安盛幸福聚益定开债A
浦银安盛幸福聚益定开债C
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0149 1.0149 0.03%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0133 1.0133 0.03%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0034 1.0034 0.03%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0029 1.0029 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0141 1.0141 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0129 1.0129 0.03%
浦银安盛盛勤纯债债券A
浦银安盛盛勤纯债债券C
浦银幸福B基金(519119)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-120.9881.277-0.0040-0.40%
2017-5-50.9921.281-0.0020-0.20%
2017-4-280.9941.283-0.0020-0.20%
2017-4-210.9961.285-0.0040-0.40%
2017-4-1411.2890.00100.10%
2017-4-70.9991.2880.00200.20%
2017-3-310.9971.2860.00100.10%
2017-3-240.9961.2850.00100.10%
2017-3-170.9951.2840.00100.10%
2017-3-100.9941.283-0.0030-0.30%
2017-3-30.9971.2860.00000.00%
2017-2-240.9971.2860.00100.10%
2017-2-170.9961.2850.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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