2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,757,834.11 | 8,871,653.16 | 4,779,325.58 | 3,738,732.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,175,967.99 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 461,686,281.15 | 450,243,791.14 | 449,770,998.13 | 442,086,250.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.54 | 0.00 | 0.00 |
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