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浦银安盛优化收益C基金(519112)单位净值及收益率走势图
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关注该基 成立日期:2008-12-30 目前交易状态:开放申购 当前规模:.73亿份 基金经理:吕栋 详细资料>> 
浦银安盛优化收益C基金(519112)增长率排行
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项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 -0.39% -0.33% 0.07% -2.64% 0.26% 0.26% 1.88% 26.36% 53.12%
债券型排名 75 177 170 72 212145
浦银安盛优化收益C 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
浦银安盛稳健增利债券A 1.028 1.028 0.00%
浦银增利分级债券A
浦银增利分级债券B
浦银增利分级债券 1.029 1.064 0.00%
浦银价值 1.368 1.58 -0.22%
浦银安盛优化收益A 1.563 1.573 0.00%
浦银安盛精致生活 1.799 1.859 1.01%
浦银安盛红利精选 1.459 1.459 -0.34%
浦银安盛沪深300 1.242 1.242 0.49%
浦银安盛基本面400指数 1.514 1.514 0.40%
浦银幸福A
浦银幸福B
浦银战略新兴产业 2.115 2.115 0.91%
浦银6个月定期开放债A
浦银6个月定期开放债C
浦银添A
浦银添C
浦银安盛消费升级混合 1.446 1.446 0.98%
浦银安盛新经济结构混合 1.299 1.299 0.78%
浦银安盛盛世精选混合 1.396 1.396 0.14%
浦银安盛月月盈定期债券A
浦银安盛月月盈定期债券C
浦银安盛增长动力混合 0.682 0.682 -0.29%
浦银安盛医疗健康混合 0.721 0.721 0.98%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.992 0.992 1.02%
浦银安盛睿智精选灵活配置 0.98 0.98 1.03%
浦银安盛消费升级混合C 1.439 1.439 1.05%
浦银安盛盛世精选混合C 1.162 1.162 0.17%
浦银安盛幸福聚利定开债券A
浦银安盛幸福聚利定开债券C
浦银安盛盛元纯债债券A 1.01 1.025 0.01%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0092 1.0222 0.00%
浦银安盛盛鑫定开债券A
浦银安盛盛鑫定开债券C
浦银安盛幸福聚益定开债A
浦银安盛幸福聚益定开债C
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0149 1.0149 0.03%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0133 1.0133 0.03%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0034 1.0034 0.03%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0029 1.0029 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0141 1.0141 0.02%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0129 1.0129 0.03%
浦银安盛盛勤纯债债券A
浦银安盛盛勤纯债债券C
浦银安盛优化收益C基金(519112)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.5151.5250.00000.00%
2017-5-121.5151.5250.00400.26%
2017-5-111.5111.521-0.0040-0.26%
2017-5-101.5151.525-0.0040-0.26%
2017-5-91.5191.529-0.0020-0.13%
2017-5-81.5211.531-0.0020-0.13%
2017-5-51.5231.5330.00000.00%
2017-5-41.5231.5330.00300.20%
2017-5-31.521.530.00200.13%
2017-5-21.5181.5280.00300.20%
2017-4-281.5151.5250.00100.07%
2017-4-271.5141.5240.00000.00%
2017-4-261.5141.5240.00400.26%
2017-4-251.511.520.00200.13%
2017-4-241.5081.518-0.0070-0.46%
2017-4-211.5151.5250.00000.00%
2017-4-201.5151.5250.00300.20%
2017-4-191.5121.5220.00000.00%
2017-4-181.5121.5220.00000.00%
2017-4-171.5121.522-0.0080-0.53%
2017-4-141.521.53-0.0040-0.26%
2017-4-131.5241.5340.00200.13%
2017-4-121.5221.5320.00000.00%
2017-4-111.5221.5320.00000.00%
2017-4-101.5221.5320.00100.07%
2017-4-71.5211.5310.00100.07%
2017-4-61.521.53-0.0010-0.07%
2017-4-51.5211.5310.00300.20%
2017-3-311.5181.528-0.0010-0.07%
2017-3-301.5191.529-0.0010-0.07%
2017-3-291.521.53-0.0010-0.07%
2017-3-281.5211.531-0.0010-0.07%
2017-3-271.5221.5320.00000.00%
2017-3-241.5221.5320.00400.26%
2017-3-231.5181.5280.00100.07%
2017-3-221.5171.527-0.0020-0.13%
2017-3-211.5191.5290.00100.07%
2017-3-201.5181.5280.00000.00%
2017-3-171.5181.528-0.0020-0.13%
2017-3-161.521.530.00000.00%
2017-3-151.521.530.00000.00%
2017-3-141.521.530.00000.00%
2017-3-131.521.530.00200.13%
2017-3-101.5181.528-0.0010-0.07%
2017-3-91.5191.529-0.0010-0.07%
2017-3-81.521.53-0.0020-0.13%
2017-3-71.5221.5320.00300.20%
2017-3-61.5191.5290.00000.00%
2017-3-31.5191.5290.00200.13%
2017-3-21.5171.5270.00000.00%
2017-3-11.5171.527-0.0010-0.07%
2017-2-281.5181.5280.00100.07%
2017-2-271.5171.527-0.0020-0.13%
2017-2-241.5191.5290.00000.00%
2017-2-231.5191.529-0.0010-0.07%
2017-2-221.521.530.00200.13%
2017-2-211.5181.5280.00400.26%
2017-2-201.5141.5240.00300.20%
2017-2-171.5111.521-0.0020-0.13%
2017-2-161.5131.523-0.0010-0.07%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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