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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 138,383.58 | 566,044.76 | 234,039.53 | 3,387,171.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,664,986.61 | 0.00 | 3,472,458.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,056,648.75 | 13,692,196.50 | 13,564,257.57 | 14,973,984.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.49 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 6.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.48 | 0.00 | 50.85 |
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