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华泰柏瑞裕利混合A基金(004012)单位净值及收益率走势图
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华泰柏瑞裕利混合A基金(004012)增长率排行
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华泰柏瑞裕利混合A 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华泰柏瑞量化增强股票 1.457 2.154 0.55%
华泰柏瑞季季红债券 1.003 1.205 0.00%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.062 1.2003 0.01%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0491 1.1874 0.01%
华泰柏瑞丰汇债券A 1.08 1.08 0.00%
华泰柏瑞丰汇债券C 1.064 1.064 0.00%
华泰柏瑞创新升级混合 1.938 1.938 0.99%
华泰柏瑞量化优选混合 1.464 1.464 0.50%
华泰柏瑞创新动力混合 1.125 1.125 0.99%
华泰柏瑞消费成长混合 1.006 1.006 0.70%
华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0685 1.0685 0.04%
华泰柏瑞量化驱动混合 0.9476 0.9476 0.55%
华泰柏瑞积极优选股票 0.574 0.574 0.53%
华泰500ETF联接 0.6 0.6 0.50%
华泰柏瑞量化智慧混合 1.0644 1.0644 0.63%
华泰柏瑞新利混合 1.0493 1.0493 0.01%
华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0528 1.0528 0.41%
华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.942 0.942 0.11%
华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.901 0.901 0.22%
华泰柏瑞健康生活混合 0.711 0.711 0.99%
华泰柏瑞制造2025混合 0.891 0.891 1.14%
华泰柏瑞军工股票 1.0233 1.0233 0.10%
华泰柏瑞爱利混合 1.031 1.031 0.03%
华泰柏瑞激励动力混合 1.122 1.122 1.45%
华泰柏瑞盛利混合A 0.9895 0.9895 0.37%
华泰柏瑞盛利混合C 0.9893 0.9893 0.37%
华泰柏瑞激励动力混合C 1.256 1.256 1.45%
华泰柏瑞新利混合C 1.0499 1.0499 0.00%
华泰柏瑞制造2025混合C 0.891 0.891 1.14%
华泰柏瑞量化对冲 1.0409 1.0409 0.02%
华泰柏瑞多策略混合 1.0246 1.0246 0.53%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0363 1.0363 0.69%
华泰柏瑞睿利混合A 1.0112 1.0112 0.07%
华泰柏瑞睿利混合C 1.009 1.009 0.07%
华泰柏瑞享利混合A 1.0383 1.0383 0.21%
华泰柏瑞享利混合C 1.0367 1.0367 0.20%
华泰柏瑞价值精选30混合 0.998 0.998 0.17%
华泰柏瑞兴利混合A 1.0285 1.0285 0.11%
华泰柏瑞兴利混合C 1.0325 1.0325 0.10%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.0124 1.0124 0.11%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0118 1.0118 0.10%
华泰柏瑞裕利混合C 1.0045 1.0045 0.19%
华泰柏瑞锦利混合A 1.0054 1.0054 0.19%
华泰柏瑞锦利混合C 1.0059 1.0059 0.18%
华泰柏瑞泰利混合A 1.0045 1.0045 0.19%
华泰柏瑞泰利混合C 1.004 1.004 0.18%
华泰柏瑞国企改革混合 0.9947 0.9947 0.71%
华泰柏瑞量化创优混合 1 1 0.00%
华泰柏瑞信增债券 1.161 1.212 0.00%
华泰柏瑞盛世 0.4345 2.9923 0.91%
华泰柏瑞成长 1.1459 1.5128 0.52%
华泰柏瑞增利B 0.9687 1.3637 0.01%
华泰柏瑞价值增长 2.273 3.126 0.69%
华泰柏瑞行业领先 1.278 1.278 0.87%
华泰柏瑞稳健收益债券A 1.263 1.263 0.08%
华泰柏瑞量化先行 1.727 1.747 0.64%
华泰柏瑞亚洲领导企业
华泰柏瑞稳健收益债券C 1.244 1.244 0.00%
华泰柏瑞中小盘ETF联接 0.9933 0.9933 0.39%
华泰沪深300ETF联接 1.5066 1.5066 0.39%
华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7655 1.0398 0.41%
华泰柏瑞沪深300ETF 3.4021 1.3444 0.42%
华泰柏瑞红利ETF 2.7244 2.0762 0.63%
华泰柏瑞中证500ETF 1.2023 0.6097 0.52%
华泰柏瑞增利A 1.0005 1.3958 0.02%
华泰柏瑞裕利混合A基金(004012)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.00521.00520.00190.19%
2017-5-121.00331.00330.00210.21%
2017-5-111.00121.00120.00120.12%
2017-5-1011-0.0008-0.08%
2017-5-91.00081.00080.00000.00%
2017-5-81.00081.0008-0.0015-0.15%
2017-5-51.00231.0023-0.0024-0.24%
2017-5-41.00471.0047-0.0005-0.05%
2017-5-31.00521.0052-0.0009-0.09%
2017-5-21.00611.0061-0.0008-0.08%
2017-4-281.00691.00690.00000.00%
2017-4-271.00691.00690.00040.04%
2017-4-261.00651.00650.00050.05%
2017-4-251.00641.00640.00040.04%
2017-4-241.0061.006-0.0001-0.01%
2017-4-211.00611.00610.00070.07%
2017-4-201.00541.00540.00070.07%
2017-4-191.00471.0047-0.0006-0.06%
2017-4-181.00531.0053-0.0010-0.10%
2017-4-171.00631.00630.00030.03%
2017-4-141.0061.006-0.0006-0.06%
2017-4-131.00661.0066-0.0006-0.06%
2017-4-121.00721.00720.00030.03%
2017-4-111.00731.00730.00040.04%
2017-4-101.00691.0069-0.0005-0.05%
2017-4-71.00741.00740.00000.00%
2017-4-61.00741.00740.00050.05%
2017-4-51.00691.00690.00240.24%
2017-3-311.00451.00450.00090.09%
2017-3-301.00361.0036-0.0003-0.03%
2017-3-291.00391.00390.00000.00%
2017-3-281.00391.0039-0.0004-0.04%
2017-3-271.00431.00430.00020.02%
2017-3-241.00411.00410.00120.12%
2017-3-231.00291.00290.00080.08%
2017-3-221.00211.0021-0.0009-0.09%
2017-3-211.0031.0030.00030.03%
2017-3-201.00271.00270.00020.02%
2017-3-171.00251.0025-0.0013-0.13%
2017-3-161.00381.00380.00080.08%
2017-3-151.0031.0030.00020.02%
2017-3-141.00281.00280.00010.01%
2017-3-131.00271.00270.00090.09%
2017-3-101.00181.0018-0.0003-0.03%
2017-3-91.00211.0021-0.0007-0.07%
2017-3-81.00281.00280.00020.02%
2017-3-71.00261.00260.00050.05%
2017-3-61.00211.00210.00040.04%
2017-3-31.00171.0017-0.0004-0.04%
2017-3-21.00211.0021-0.0010-0.10%
2017-3-11.00311.00310.00030.03%
2017-2-281.00281.00280.00010.01%
2017-2-271.00271.0027-0.0011-0.11%
2017-2-241.00381.00380.00040.04%
2017-2-231.00341.0034-0.0005-0.05%
2017-2-221.00391.00390.00010.01%
2017-2-211.00381.00380.00010.01%
2017-2-201.00371.00370.00200.20%
2017-2-171.00171.0017-0.0007-0.07%
2017-2-161.00241.00240.00030.03%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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