宝盈祥瑞养老混合(000639)基金净值-U8基金网

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宝盈祥瑞养老混合基金(000639)单位净值及收益率走势图

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宝盈祥瑞养老混合基金(000639)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
混合型排名

宝盈祥瑞养老混合同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
宝盈核心优势混合C	1.1062	2.0522	1.10%
宝盈新价值混合	1.537	2.225	-1.16%
宝盈科技30混合	1.971	1.971	1.23%
宝盈睿丰创新混合A	1.567	1.567	1.56%
宝盈睿丰创新混合C	1.415	1.415	1.51%
宝盈先进制造混合	1.501	1.665	1.90%
宝盈转型动力混合	0.735	0.735	1.66%
宝盈新兴产业混合	0.626	0.626	0.32%
宝盈祥泰养老混合	1.174	1.174	0.00%
宝盈鸿利	1.413	3.744	1.87%
宝盈区域增长	0.6913	2.3952	0.36%
宝盈策略	0.9084	1.8084	1.11%
宝盈优势	1.1079	2.3339	1.10%
宝盈增强收益A/B	1.2102	1.7922	0.10%
宝盈资源优选	1.4193	2.34	-1.26%
宝盈中证100	1.65	1.65	0.00%
宝盈增强收益C	1.1429	1.7249	0.11%

基金档案

宝盈祥瑞养老混合基金(000639)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.121	1.447	0.0010	0.09%
2019-12-9	1.12	1.446	0.0010	0.09%
2019-12-6	1.119	1.445	0.0010	0.09%
2019-12-5	1.118	1.444	0.0040	0.36%
2019-12-4	1.114	1.44	0.0020	0.18%
2019-12-3	1.114	1.44	0.0020	0.18%
2019-12-2	1.113	1.439	0.0010	0.09%
2019-11-29	1.112	1.438	-0.0030	-0.27%
2019-11-28	1.113	1.439	-0.0020	-0.18%
2019-11-27	1.114	1.44	-0.0010	-0.09%
2019-11-26	1.115	1.441	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.115	1.441	0.0040	0.36%
2019-11-22	1.111	1.437	-0.0010	-0.09%
2019-11-21	1.112	1.438	-0.0030	-0.27%
2019-11-20	1.115	1.441	0.0050	0.45%
2019-11-19	1.117	1.443	0.0070	0.63%
2019-11-18	1.114	1.44	0.0040	0.36%
2019-11-15	1.11	1.436	-0.0020	-0.18%
2019-11-14	1.112	1.438	0.0010	0.09%
2019-11-13	1.111	1.437	-0.0010	-0.09%
2019-11-12	1.112	1.438	0.0010	0.09%
2019-11-11	1.111	1.437	-0.0060	-0.54%
2019-11-8	1.117	1.443	-0.0020	-0.18%
2019-11-7	1.119	1.445	0.0030	0.27%
2019-11-6	1.119	1.445	0.0030	0.27%
2019-11-5	1.12	1.446	0.0040	0.36%
2019-11-4	1.116	1.442	0.0040	0.36%
2019-11-1	1.112	1.438	0.0050	0.45%
2019-10-31	1.107	1.433	0.0000	0.00%
2019-10-30	1.107	1.433	-0.0030	-0.27%
2019-10-29	1.11	1.436	-0.0030	-0.27%
2019-10-28	1.113	1.439	0.0020	0.18%
2019-10-25	1.111	1.437	0.0020	0.18%
2019-10-24	1.109	1.435	-0.0010	-0.09%
2019-10-23	1.11	1.436	-0.0010	-0.09%
2019-10-22	1.111	1.437	0.0010	0.09%
2019-10-21	1.11	1.436	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.11	1.436	-0.0020	-0.18%
2019-10-17	1.112	1.438	-0.0010	-0.09%
2019-10-16	1.113	1.439	-0.0010	-0.09%
2019-10-15	1.114	1.44	-0.0020	-0.18%
2019-10-14	1.116	1.442	0.0030	0.27%
2019-10-11	1.113	1.439	0.0030	0.27%
2019-10-10	1.11	1.436	0.0020	0.18%
2019-10-9	1.108	1.434	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.108	1.434	0.0010	0.09%
2019-9-30	1.107	1.433	-0.0020	-0.18%
2019-9-27	1.109	1.435	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.109	1.435	-0.0020	-0.18%
2019-9-25	1.111	1.437	-0.0020	-0.18%
2019-9-24	1.113	1.439	-0.0010	-0.09%
2019-9-23	1.114	1.44	-0.0040	-0.36%
2019-9-20	1.118	1.444	0.0020	0.18%
2019-9-19	1.116	1.442	0.0020	0.18%
2019-9-18	1.114	1.44	0.0010	0.09%
2019-9-17	1.113	1.439	-0.0060	-0.54%
2019-9-16	1.119	1.445	-0.0010	-0.09%
2019-9-12	1.12	1.446	0.0020	0.18%
2019-9-11	1.118	1.444	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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