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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 74,380.18 | 25,000.06 | 34,628.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 466.36 | 139.49 | 32,129.50 | 410.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,445.59 | 3,205.87 | 1,682.72 | 1,719.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.39 | 82.93 | 151.26 | 73.87 |
| 清算备付金 | 1,941.94 | 1,769.92 | 597.24 | 1,124.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,551.52 | 29,422.65 | 96.89 |
| 新股申购款 | 4.65 | 57.86 | 352.98 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,123.42 | 414,977.05 | 298,377.75 | 122,740.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 90.42 | 286.49 | 198.85 | 70.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.08 | 57.30 | 39.77 | 14.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,519.97 | 87,000.00 | 59,999.95 | 31,199.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 67.22 | 2,189.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.93 | 115.05 | 313.46 | 95.82 |
| 其他应付款项 | 25.06 | 20.08 | 18.57 | 6.02 |
| 应付利息 | 5.53 | 9.20 | 2.24 | 13.59 |
| 应付赎回款 | 117.41 | 35.15 | 3,847.91 | 13.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,853.61 | 89,712.51 | 64,420.75 | 31,413.30 |
| 基金单位总额 | 80,680.45 | 236,067.25 | 175,826.36 | 86,252.14 |
| 未分配净收益 | 29,589.35 | 89,197.29 | 58,130.64 | 5,075.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,269.81 | 325,264.54 | 233,957.00 | 91,327.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,123.42 | 414,977.05 | 298,377.75 | 122,740.56 |
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